삼성전자, 10일 데이터가 전부 식었다… 지금은 아직 NO-GO 구간 260316

메타설명

2026년 3월 13일 데이터기준

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삼성전자 10D 시각 히트맵 리포트를 바탕으로 최근 10거래일의 종가, 거래대금, TV5/20, ADX, AVWAP, OBV, CMF, 외국인·기관 수급, BB Width, TTM ON 비율을 쉽게 해석합니다. 지금 삼성전자가 왜 아직 공격 구간이 아닌지 데이터로 정리합니다.

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✅ 한줄 결론

삼성전자는 최근 10거래일 동안 가격, 거래대금, 거래 효율, 수급, 매집 지표 대부분이 약해졌고, 히트맵 판정도 NO-GO(4축 0/4) 로 나왔습니다.

즉 지금은 “좋아 보일 수 있는 자리”가 아니라, 숫자로는 아직 힘이 덜 붙은 구간입니다.

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🏢 기업 소개

삼성전자는 국내 증시에서 가장 대표적인 대형주입니다.

반도체, 스마트폰, 가전, 파운드리, 메모리까지 걸쳐 있는 종목이라

개별 종목이면서도 시장 전체 분위기를 같이 반영하는 성격이 강합니다.

그래서 삼성전자를 볼 때는

하루 등락보다 돈이 붙는지, 추세가 살아나는지, 외국인·기관이 다시 들어오는지를 같이 봐야 합니다.

쉽게 말하면,

삼성전자는 가벼운 소형주처럼 갑자기 튀는 종목이 아니라

큰 배가 방향을 바꾸는지 보는 종목입니다.

큰 배는 움직이면 오래 가지만, 움직이기 전까지는 생각보다 느립니다.

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📸 오늘 스냅샷

이번 10D 히트맵에서 가장 중요한 부분은 아래입니다.

1. 가격과 거래대금이 같이 약해졌습니다

10일 전 대비 종가는 216,500 → 183,500,

일간 거래대금은 +112,092.4억 → +33,667.6억으로 줄었습니다.

즉 가격만 빠진 게 아니라

시장을 끌고 갈 만큼의 돈도 줄었다는 뜻입니다.

2. 거래 활력이 전반적으로 꺼졌습니다

• TV5/20: 1.18x → 0.78x
• V5/20: 1.01x → 0.80x
• TV D1 MULT: 1.71x → 0.88x

이건 쉽게 말하면

예전보다 거래가 조용해졌다는 뜻입니다.

북적이던 매장이 한산해진 것과 비슷합니다.

3. 추세와 매집 지표도 같이 나빠졌습니다

• ADX14: 30.58 → 25.46
• DI Spread(+DI--DI): 576.19 → -79.65
• AVWAP60 Gap: +45.61% → +14.36%
• OBV_slope10: 24163518.539 → -10628651.370
• CMF10: 0.386 → -0.299

즉,

추세 힘도 약해지고, 돈이 들어오는 방향도 약해지고, 매집도 둔해졌다는 해석이 가능합니다.

4. 수급도 좋지 않습니다

• 외국인 누적(10D, 억): -42,439.1억 → -116,428.7억
• 기관 누적(10D, 억): 3,366.3억 → -9,988.0억

이건 시장의 큰손 둘 다

최근 10일 흐름에서는 우호적이지 않았다는 뜻입니다.

 

 

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📊 지표 표(값 / 해석)

항목	START	NOW	해석
종가(10D)	216,500	183,500	가격 자체가 약해졌습니다
거래대금(일간)	+112,092.4억	+33,667.6억	돈의 크기가 크게 줄었습니다
거래대금(5D 평균)	+67,925.4억	+51,198.0억	최근 평균 거래도 약해졌습니다
TV5/20	1.18x	0.78x	자금 강도가 평균 이하로 내려왔습니다
V5/20	1.01x	0.80x	거래량도 둔해졌습니다
TV D1 MULT	1.71x	0.88x	하루 거래 폭발력도 약합니다
ADX14	30.58	25.46	추세 힘이 줄었습니다
DI Spread	576.19	-79.65	상승 우위에서 약세 우위로 밀렸습니다
AVWAP60 Gap	+45.61%	+14.36%	큰손 평균 매집가 대비 여유가 줄었습니다
OBV_slope10	24163518.539	-10628651.370	거래량 방향성이 악화됐습니다
CMF10	0.386	-0.299	자금 흐름이 유입에서 유출 쪽으로 꺾였습니다
CLV(일간)	0.000	0.143	종가 위치는 약간 개선됐지만 강하진 않습니다
외국인 누적	-42,439.1억	-116,428.7억	외국인 수급이 더 나빠졌습니다
기관 누적	3,366.3억	-9,988.0억	기관도 매수에서 매도로 전환됐습니다
BB Width	+43.97%	+28.84%	변동성 폭은 줄었습니다
TTM ON ratio	+0%	+0%	방향성 신호가 없습니다
Squeeze FIRE cnt	0	0	압축 해제 강신호도 없습니다

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🚀 왜 관찰인가

삼성전자 같은 대형주는

뉴스 한 줄보다 숫자의 방향이 더 중요합니다.

이번 리포트에서 중요한 건

한두 개 지표가 아니라 전체 축이 동시에 약하다는 점입니다.

• 돈 약함
• 추세 약함
• 매집 약함
• 수급 약함

즉,

자동차로 비유하면

엑셀도 약하고, 연료도 줄고, 바퀴 힘도 빠지고, 뒤에서 밀어주는 사람도 없는 상태입니다.

그래서 지금 구간은

“언젠가 반등할 수도 있다”보다

**“지금 당장 공격적으로 볼 숫자는 아니다”**가 더 정확합니다.

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👀 핵심 관찰 포인트

 

① 가격과 거래대금이 같이 꺾인 점

가격만 내려간 게 아니라 거래대금도 급감했습니다.

이건 단순 조정이라기보다 관심 자체가 식은 흐름으로 해석될 수 있습니다.

 

② ADX는 아직 완전히 무너진 건 아니지만 약해졌습니다

ADX14가 30.58 → 25.46이면

추세가 아예 없는 건 아니지만,

분명히 힘이 줄어드는 중입니다.

쉽게 말하면

전력질주가 아니라 숨이 차서 속도가 떨어지는 상태입니다.

 

③ DI Spread가 음수로 밀린 점이 중요합니다

이 부분은 특히 중요합니다.

상승 방향 우위에서 하락 방향 우위로 넘어갔다는 뜻이기 때문입니다.

즉 추세가 약해진 정도가 아니라

방향 자체가 불리해졌다고 볼 수 있습니다.

 

④ AVWAP 여유가 크게 줄었습니다

+45.61%에서 +14.36%로 줄었다는 것은

큰손 평균 매집가보다 위에 있긴 하지만,

그 완충 여유가 빠르게 줄었다는 의미입니다.

비유하면 높은 곳에서 안정적으로 걷던 상태에서

점점 난간 가까이로 다가간 모습입니다.

 

⑤ OBV, CMF, 외국인·기관 수급이 동시에 좋지 않습니다

이 조합은 꽤 안 좋습니다.

왜냐하면

가격이 잠깐 흔들릴 수는 있어도,

돈이 들어오면 다시 버틸 수 있는데

지금은 돈의 방향 자체가 우호적이지 않기 때문입니다.

 

 

 

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📉 수급대 분석

단기

단기적으로는 매수 우위보다 관망 우위입니다.

외국인과 기관이 동시에 좋은 흐름을 보여주지 못하고 있고,

거래 활력도 떨어졌습니다.

중기

중기로 보면 AVWAP 여유가 아직 플러스인 점은 남아 있습니다.

다만 그 플러스 폭이 빠르게 줄고 있어

“중기 버팀목”이 강하다고 말하기는 어렵습니다.

장기

장기로는 삼성전자라는 종목 자체의 체력은 여전히 시장 핵심입니다.

하지만 이번 리포트는 장기 투자 논리가 아니라

최근 10거래일의 수급·추세 온도를 보는 자료입니다.

그 기준에서는 아직 차갑습니다.

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📌 왜 NO-GO인가

상단 판정이 10D 판정: NO-GO (4축 0/4) 로 나온 이유는 단순합니다.

보통 좋은 구간이면 최소한 아래 중 일부는 살아 있어야 합니다.

• 거래대금 회복
• 추세 방향 개선
• 매집 신호 회복
• 수급 반전
• TTM ON 또는 압축 해제 신호

그런데 이번 히트맵에서는

이 핵심 축들이 거의 살아나지 않았습니다.

즉 좋은 재료가 없는 게 아니라, 숫자로 확인되는 회복 증거가 부족한 상태입니다.

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📈 관심 상향 체크리스트

삼성전자를 다시 좋게 보려면 아래 변화가 먼저 필요합니다.

• TV5/20이 다시 1 이상으로 올라오는지
• 거래대금이 다시 눈에 띄게 붙는지
• ADX가 재상승하는지
• DI Spread가 다시 플러스로 돌아서는지
• CMF10이 음수에서 벗어나는지
• 외국인·기관 누적 수급이 개선되는지
• TTM ON ratio, Squeeze FIRE가 0에서 벗어나는지

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⏱ 용어 10초 가이드

• TV5/20: 최근 5일 돈의 힘이 20일 평균보다 강한지
• ADX: 추세의 힘
• DI Spread: 상승 힘과 하락 힘의 차이
• AVWAP: 큰손 평균 매집가 기준 위치
• OBV: 거래량이 가격 방향과 같이 움직이는지
• CMF: 돈이 실제로 들어오는지 빠지는지
• CLV: 종가가 하루 중 어디서 끝났는지
• BB Width: 변동성 폭
• TTM ON: 방향성 신호
• Squeeze FIRE: 압축이 풀리며 힘이 붙는 신호

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📝 결론

삼성전자 10일 시각 히트맵은

한마디로 “반등 기대감보다 회복 증거가 더 부족한 화면” 입니다.

좋은 점이 아예 없는 건 아닙니다.

• CLV가 소폭 개선
• AVWAP가 아직 플러스
• ADX가 완전 붕괴는 아님

하지만 이 정도로는 부족합니다.

왜냐하면 핵심은

가격, 거래대금, 추세, 매집, 수급이 같이 돌아서야

대형주다운 의미 있는 반전이 나오기 때문입니다.

지금 숫자가 말하는 건 단순합니다.

삼성전자는 아직 “좋아질 수 있다”의 단계이지,

“좋아졌다”의 단계는 아닙니다.

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