🔎 대아티아이(045390) 주랩 인사이트

🔎 대아티아이(045390)

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결론 한 줄: 가격>ZLEMA + OBV 기울기 플러스 + UDVR 우위로 단기 재가속 조건을 갖췄습니다. 4,984~5,046 박스 상향 이탈과 거래대금 1.2× 이상 유입 시 퀄리티 높은 돌파로 해석합니다.

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🧭 요약 인사이트

• 최종 판정: GO (조건 6/7, Composite 74.8/100)
• 가격·거래: 종가 4,930원(+1.34%), 거래대금 62.5억원, Volume Shock 1.09× → 과열 아닌 정상 가속 구간입니다.
• 추세: 가격 4,930원 > ZLEMA 4,879.94 ✚ OBV slope +0.001 ✚ UDVR(60)=1.6 → 단기 우상 흐름이 유효합니다.
• 위치: 52주 근접 **84.13%**로 4,9xx~5,0xx 상단 매물대 직전입니다.
• 유의: 외국인 3일 순매도 38.4억이 상단 돌파의 속도를 제약할 수 있습니다.

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📊 오늘의 핵심 데이터

• 가격/변동성: 종가 4,930원, ZLEMA 4,879.94, ATR% 4.51%
• 모멘텀: RS(12M) 91.83, M3/M6/M12 = -1.79 / 24.81 / 91.83
• 수급: 외국인 0일 매수, 기관 0일 매수 / 외국인 3일 매도 38.4억, 기관 4일 매도 0.1억
• 보조지표: VPT 5,448,256.71, NVI 495.33, OBV slope +0.001
• 리스크: MDD(1Y) -25.51%, Sharpe~ -0.61, 유동성(20D) 55.3억

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🧩 해석 포인트 (간단·정확)

1) 추세 ✅

가격이 ZLEMA 위에 있고, OBV 기울기가 플러스입니다. 수급이 가격을 미는 구조에 가깝습니다.

2) 에너지 ⚙️

**Volume Shock 1.09×**는 무리 없는 가속입니다. 과열 없이 추가 거래 유입만 붙으면 돌파 신뢰도가 올라갑니다.

3) 수급 ⚖️

UDVR(60)=1.6으로 상승일 체결 우위가 유지됩니다. 다만 외국인 3일 연속 순매도는 속도 제한 변수입니다.

4) 레벨 🎯

• 1차 저항/관문: 4,984~5,046(90일 매물)
• 확장 구간: 5,025~5,150(300일 매물)
• → 4,984~5,046을 종가 기준으로 명확히 넘고 지지하면 다음 레인지로의 이동 가능성이 커집니다.

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🧱 매물·거래 집중 구간(원문 유지)

• 30일 거래량(백만주): 4559~4586 (1.8), 4642~4669 (1.8), 4586~4614 (1.8), 4531~4559 (1.7), 4614~4642 (1.6)
• 90일 거래량: 4616~4678 (6.1), 4984~5046 (5.5), 4555~4616 (5.4), 5107~5168 (5.0), 5598~5659 (4.8)
• 300일 거래량: 3150~3275 (25.1), 3025~3150 (18.0), 4525~4650 (16.4), 5025~5150 (13.3), 4650~4775 (12.9)

현재가 4,930원은 4,9xx~5,0xx 상단 매물대 직전입니다. 거래 유입이 동반된 4,984~5,046 돌파가 다음 랠리의 ‘스위치’입니다.

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🧠 시스템 레벨(전략별 레퍼런스)

• 30일: 매수 4,545~4,628 · 손절 4,408 · 목표 4,655
• 90일: 매수 5,137~5,628 · 손절 4,982 · 목표 5,015 (평균회귀)
• 300일: 매수 4,712~5,087 · 손절 4,570 · 목표 4,587 (평균회귀)

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🛠️ 실행 시나리오

진입(추세 추종) 🚀

1. 종가 기준 4,984~5,046 상향 이탈
2. 거래대금 ≥ 최근 평균의 1.2~1.4×
3. OBV 기울기 플러스 유지
4. → 3조건 동시 충족 시 돌파 트레이드의 품질이 높습니다.

리스크 관리 🧯

• 손절 레벨 중 하나만 고정하여 사용합니다: 4,982(90일) / 4,570(300일) / 4,408(30일)
• 보조로 **ATR 트레일링 ≈ 220원(≈1×ATR)**을 적용해 변동성에 대응합니다.

목표 설정 🎯

• 단기: 5,0xx 돌파 성공 시 5,1xx 테스트 시나리오 고려합니다.
• 평균회귀형: 상단 ‘시스템 레벨’의 목표값을 준수합니다.

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✅ 체크리스트 (실전용)

• 외국인 순매도 종료/완화 확인
• 거래대금 1.2× 이상 유입 지속
• 4,984~5,046 돌파 후 되돌림 지지 확인
• OBV 기울기 플러스 유지

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🧩 투자심리(네이버)

• 종합: **긍정 0.0% · 부정 0.0%**입니다. 데이터 공백 구간으로, 가격·거래 지표의 신호가 더 신뢰도 높습니다.

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🔚 마무리 코멘트

GO 유지입니다. 돌파 + 거래 유입 + OBV 플러스의 3점 일치가 보이면 속도가 붙습니다. 스위치만 남았습니다.

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🔍 FAQ(검색 유입용)

Q1. 지금 과열 구간입니까?

A. 아닙니다. **Volume Shock 1.09×**로 정상 가속에 가깝습니다.

Q2. 당장 진입해도 됩니까?

A. 4,984~5,046 돌파 + 거래 유입 + OBV 플러스 동시 충족 시 진입 품질이 높습니다.

Q3. 손절은 어디입니까?

A. 4,982/4,570/4,408 중 전략에 맞게 하나만 고정, 보조로 ATR≈220원 트레일링을 권합니다.