삼성중공업(010140) 분석 — 신고가 브레이크아웃, 외국인 4일 매수로 추세 가속

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결론 한 줄: 거래대금 급증(83%) + Volume Shock 3.29× + UDVR 2.48 → 신고가 브레이크아웃의 전형적 강세 패턴입니다. 다만 기관 단기 매도(2일) 체크 필요합니다.

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🎯 핵심 요약

• 최종 판정: GO (조건 6/7, Composite 93.0/100)
• 종가: 28,750원(+15.93%) · 거래대금 5,767.8억
• 체크포인트: Volume Shock 3.29×, ATR% 4.11%, 52주 근접 100%(브레이크아웃)
• 추세/수급: 가격 > ZLEMA(24,781) · UDVR(60)=2.48 · OBV slope=+0.001
• 수급 디테일: 외국인 4일 순매수 417.6억 vs 기관 2일 순매도 104.5억

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📊 오늘의 데이터 스냅샷

• 모멘텀: RS(12M) 190.99, M3/M6/M12 50.21 / 98.0 / 190.99, Sharpe~ 16.91
• 리스크: MDD(1Y) -17.62%, RF 10.84
• 보조지표: ZLEMA 24,781.17, VPT 53,312,632.56, NVI 526.55
• 유동성(20D): 1,442.2억 (대형주답게 풍부)

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🧩 해석 포인트

1) 추세 🚀

• 신고가 돌파(52주 100%) + 가격>ZLEMA → 강한 추세 확정 신호입니다.
• UDVR 2.48: 상승일 체결 우위가 뚜렷, 수급이 추세를 밀어주는 구조입니다.

2) 거래 에너지 ⚙️

• **Volume Shock 3.29×**와 **거래대금 +83%**는 지지 있는 돌파를 의미합니다.
• 브레이크아웃 당일로서 과열 감지보다 추세 확인에 가깝습니다(ATR 4.11% = 중간 이상).

3) 수급 균형 ⚖️

• 외국인 4일 순매수가 추세의 엔진 역할.
• 기관 2일 순매도는 단기 속도 제어 변수로 보되, 외국인 매수 흐름이 유지되는지가 핵심입니다.

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🧭 레벨 맵(시스템 레퍼런스)

아래 30/90/300일 시스템 타겟은 평균회귀형 기준으로, 브레이크아웃 이후엔 추세 추종 기준으로 보정하는 편이 합리적입니다.

• 30일: 매수 2.2만~2.3만 · 손절 2.1만 · 목표 2.2만
• 90일: 매수 1.7만~1.9만 · 손절 1.6만 · 목표 2.1만
• 300일: 매수 1.2만~1.4만 · 손절 1.1만 · 목표 1.5만

현재가(2.875만)는 위 레벨을 상회합니다. 그러므로 **돌파 추세 관리(트레일링)**가 유효합니다.

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🛠️ 실행 시나리오(브레이크아웃 운용)

진입/추가매수

• 전략 A — 당일 추세 지속형: 종가가 전일 고가 위에서 안착 + 장중 저점 상향 시 소량 추가.
• 전략 B — 되돌림 매수형: 돌파 구간 되돌림(2~4%) 후, 저점 고정 확인 + 체결강도 회복 때 분할 진입.

손절·청산(변동성 기반)

• ATR(1×) ≈ 1,180원(28,750×4.11%) → 초기 스탑 또는 트레일링 폭으로 활용.
• 무효화 기준:

1. 전일 돌파 캔들 저가 훼손 + 거래대금 급감,
2. OBV 기울기 음전환 지속,
3. 외국인 순매수→순매도 전환 2~3일 누적.

목표/분할익절

• 단기: 전일 고가 대비 +1×ATR, +2×ATR 구간에서 분할 익절.
• 잔량: ZLEMA 이탈 전까지 또는 전일 저가 훼손 전까지 트레일링 유지.

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✅ 체크리스트(실전용)

• 다음 1~3거래일 외국인 순매수 지속/확대
• 거래대금 유지(직전 평균 이상)
• 장중 저점 상향·종가 고점 부근 마감
• OBV 기울기 플러스 유지